Son Fiyat (TL)
1,840168
Tedavüldeki Pay Sayısı
13.739.435.504
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
25.282.870.399,91
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
307923
Pazar Payı
%18,89
Son 1 Ay Getirisi
-4,51
Son 3 Ay Getirisi
-8,76
Son 6 Ay Getirisi
10,37
Son 1 Yıl Getirisi
2,37
AZH BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AZH grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AZH |
Fon Türü | Hisse Senedi Fonları |
ISIN Kodu | TRYKAHS00078 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYKAHS00078 |
Fon Büyüklüğü | 25.290.337.190 |
Portföy Yöneticisi | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini BIST' de işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına yatırarak, ulusal ortaklık payları piyasasındaki değer artışlarından maksimum şekilde yararlanmaktır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |