Son Fiyat (TL)
0,406611
Tedavüldeki Pay Sayısı
18.690.632.575
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
7.599.821.404,22
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
272230
Pazar Payı
%26,93
Son 1 Ay Getirisi
3,84
Son 3 Ay Getirisi
12,17
Son 6 Ay Getirisi
17,22
Son 1 Yıl Getirisi
40,75
AZK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AZK grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AZK |
| Fon Türü | Borçlanma Araçları Fonları |
| ISIN Kodu | TRYKAHS00052 |
| Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYKAHS00052 |
| Fon Büyüklüğü | 7.602.765.336 |
| Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon,Portföyünün en az %80(yüzde seksen)'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. | |
| Fonun Risk Değeri | 3,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |