Son Fiyat (TL)
0,252256
Tedavüldeki Pay Sayısı
19.742.653.465
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
4.980.196.385,19
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
331048
Pazar Payı
%15,37
Son 1 Ay Getirisi
2,79
Son 3 Ay Getirisi
1,21
Son 6 Ay Getirisi
16,78
Son 1 Yıl Getirisi
34,86
AZK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AZK grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AZK |
Fon Türü | Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYKAHS00052 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYKAHS00052 |
Fon Büyüklüğü | 4.980.130.969 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon,Portföyünün en az %80(yüzde seksen)'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |