AZL - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,242413

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    185.370.697.610

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    44.936.188.408,89

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    235820

  • Pazar Payı

    %35,83

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,03

  • Son 3 Ay Getirisi

    9,97

  • Son 6 Ay Getirisi

    24,74

  • Son 1 Yıl Getirisi

    58,86

AZL BES Fonu Varlık Dağılımı

AZL grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AZL
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYKAHS00086
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYKAHS00086
Fon Büyüklüğü 45.329.336.929
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olan Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'dur. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Fon ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetler ile para piyasası işlemlerine yatırım yaparak, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır. Fon ayrıca bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma