Son Fiyat (TL)
0,276977
Tedavüldeki Pay Sayısı
205.069.236.292
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
56.799.377.413,08
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
278961
Pazar Payı
%32,44
Son 1 Ay Getirisi
4,14
Son 3 Ay Getirisi
12,58
Son 6 Ay Getirisi
24,32
Son 1 Yıl Getirisi
58,15
AZL BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AZL grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AZL |
Fon Türü | Para Piyasası Fonları |
ISIN Kodu | TRYKAHS00086 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYKAHS00086 |
Fon Büyüklüğü | 56.814.598.593 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olan Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'dur. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Fon ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetler ile para piyasası işlemlerine yatırım yaparak, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır. Fon ayrıca bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 2,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |