AZM - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,496470

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    44.735.591

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    22.209.860,73

  • Fon Tipi

    G

  • Yatırımcı Sayısı

    191

  • Pazar Payı

    %0,00

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,87

  • Son 3 Ay Getirisi

    8,49

  • Son 6 Ay Getirisi

    17,12

  • Son 1 Yıl Getirisi

    42,12

AZM BES Fonu Varlık Dağılımı

AZM grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AZM
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYKAHS00102
Halka Arz Tarihi 09.06.2006
Kurucunun Ünvanı
Takas Kodu TRYKAHS00102
Fon Büyüklüğü 22.163.592
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır.Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma