Son Fiyat (TL)
0,496470
Tedavüldeki Pay Sayısı
44.735.591
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
22.209.860,73
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
191
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
2,87
Son 3 Ay Getirisi
8,49
Son 6 Ay Getirisi
17,12
Son 1 Yıl Getirisi
42,12
AZM BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AZM grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AZM |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYKAHS00102 |
Halka Arz Tarihi | 09.06.2006 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYKAHS00102 |
Fon Büyüklüğü | 22.163.592 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır.Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |