Son Fiyat (TL)
0,212530
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.111.033.033
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
236.127.475,35
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
6021
Pazar Payı
%1,42
Son 1 Ay Getirisi
5,20
Son 3 Ay Getirisi
10,38
Son 6 Ay Getirisi
15,94
Son 1 Yıl Getirisi
13,56
AZY BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AZY grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AZY |
Fon Türü | Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYKAHS00110 |
Halka Arz Tarihi | 09.06.2006 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYKAHS00110 |
Fon Büyüklüğü | 237.507.887 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |