AZY - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,212530

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.111.033.033

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    236.127.475,35

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    6021

  • Pazar Payı

    %1,42

  • Son 1 Ay Getirisi

    5,20

  • Son 3 Ay Getirisi

    10,38

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,94

  • Son 1 Yıl Getirisi

    13,56

AZY BES Fonu Varlık Dağılımı

AZY grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AZY
Fon Türü Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYKAHS00110
Halka Arz Tarihi 09.06.2006
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYKAHS00110
Fon Büyüklüğü 237.507.887
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma