Son Fiyat (TL)
0,081594
Tedavüldeki Pay Sayısı
14.642.610.835
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.194.742.857,89
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
46529
Pazar Payı
%0,71
Son 1 Ay Getirisi
2,31
Son 3 Ay Getirisi
7,32
Son 6 Ay Getirisi
22,08
Son 1 Yıl Getirisi
47,95
BNB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
BNB grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | BNB |
Fon Türü | Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYDHEM00102 |
Halka Arz Tarihi | 30.04.2013 |
Kurucunun Ünvanı | BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYDHEM00102 |
Fon Büyüklüğü | 1.220.251.449 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre özel sektör ve kamu borçlanma araçları, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |