BİST 100

Saat

08:07

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

10.275,75

Ö. Gün Kapanış

10.275,75

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

10.188,74

Gün Yüksek

10.314,29

DOLAR

Saat

06:31

Gün Değişim

% 0.26

Son Fiyat

39,9505

Ö. Gün Kapanış

39,8473

Gün Fark

0,1032

Gün Düşük

39,8300

Gün Yüksek

39,9930

ALTIN

Saat

06:31

Gün Değişim

% -0.60

Son Fiyat

4.252,59

Ö. Gün Kapanış

4.278,26

Gün Fark

-25,68

Gün Düşük

4.234,93

Gün Yüksek

4.290,11

TAHVİL

Saat

17:28

Gün Değişim

% 0.13

Son Fiyat

39,57

Ö. Gün Kapanış

39,52

Gün Fark

0,05

Gün Düşük

39,55

Gün Yüksek

39,68

REPO

Saat

14:21

Gün Değişim

% -0.21

Son Fiyat

46,85

Ö. Gün Kapanış

46,95

Gün Fark

-0,10

Gün Düşük

45,21

Gün Yüksek

47,01

EURO

Saat

06:31

Gün Değişim

% 0.28

Son Fiyat

47,0699

Ö. Gün Kapanış

46,9401

Gün Fark

0,1298

Gün Düşük

47,0488

Gün Yüksek

47,1501

BNK - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,081157

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    39.479.238.848

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    3.204.010.326,92

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    325968

  • Pazar Payı

    %1,93

  • Son 1 Ay Getirisi

    8,24

  • Son 3 Ay Getirisi

    12,21

  • Son 6 Ay Getirisi

    8,90

  • Son 1 Yıl Getirisi

    14,15

BNK BES Fonu Varlık Dağılımı
BNK grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu BNK
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYDHEM00128
Halka Arz Tarihi 02.05.2013
Kurucunun Ünvanı BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYDHEM00128
Fon Büyüklüğü 3.206.918.777
Portföy Yöneticisi TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünün asgari %50'i ve azami %70 ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne asgari %30 ve azami %50 oranında BIST 100, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca fon portföyüne azami %20 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat veya katılma hesabı fon portföyünün azami %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün azami %5'lik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere ortaklık payları, Türk Lirası Cinsinden Mevduat, banka tahvil/bonolarından oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırım yapılmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı, Devlet Katkısı Hakkında yönetmeliğin 11.maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    08.07.2024 18:23 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    26.04.2024 17:39 - Yıllık Rapor
    12.04.2023 22:58 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    30.04.2021 09:42 - Yıllık Rapor
    24.07.2020 10:03 - Altı Aylık Rapor
    10.12.2019 15:28 - Genel Açıklama
    06.02.2019 19:45 - İzahname
    06.02.2019 18:28 - İç Tüzük (Değişiklik)
    28.02.2018 21:29 - İzahname (Değişiklik)
    14.02.2018 17:00 - Genel Açıklama