Son Fiyat (TL)
0,032997
Tedavüldeki Pay Sayısı
28.818.161.965
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
950.904.498,97
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
36877
Pazar Payı
%0,71
Son 1 Ay Getirisi
-2,47
Son 3 Ay Getirisi
-4,25
Son 6 Ay Getirisi
10,62
Son 1 Yıl Getirisi
17,45
BNO BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
BNO grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | BNO |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYADHE00388 |
Halka Arz Tarihi | 29.08.2022 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00388 |
Fon Büyüklüğü | 929.577.893 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endekslerinde yer alan şirketlerin ortaklık payları, BIST Tarafından Hesaplanan Temettü Endekslerini Takip Eden Türkiye'de borsa yatırım fonu katılma payları ile yurtdışı Temettü Endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikaları ve Global Depo Sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Temettü Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektedir.Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |