BİST 100

Saat

07:48

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.203,37

Ö. Gün Kapanış

9.203,37

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.146,88

Gün Yüksek

9.259,15

DOLAR

Saat

07:32

Gün Değişim

% 0.11

Son Fiyat

39,7150

Ö. Gün Kapanış

39,6732

Gün Fark

0,0418

Gün Düşük

39,6732

Gün Yüksek

39,7446

ALTIN

Saat

07:32

Gün Değişim

% -0.12

Son Fiyat

4.290,72

Ö. Gün Kapanış

4.295,84

Gün Fark

-5,12

Gün Düşük

4.280,20

Gün Yüksek

4.327,40

TAHVİL

Saat

15:36

Gün Değişim

% 0.12

Son Fiyat

43,29

Ö. Gün Kapanış

43,24

Gün Fark

0,05

Gün Düşük

43,29

Gün Yüksek

43,35

REPO

Saat

14:01

Gün Değişim

% -0.83

Son Fiyat

46,61

Ö. Gün Kapanış

47,00

Gün Fark

-0,39

Gün Düşük

46,09

Gün Yüksek

47,02

EURO

Saat

07:33

Gün Değişim

% -0.03

Son Fiyat

45,6862

Ö. Gün Kapanış

45,7013

Gün Fark

-0,0151

Gün Düşük

45,5795

Gün Yüksek

45,8169

BNS - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,089522

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    7.098.550.349

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    635.473.867,15

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    45747

  • Pazar Payı

    %3,62

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,27

  • Son 3 Ay Getirisi

    5,49

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,30

  • Son 1 Yıl Getirisi

    30,70

BNS BES Fonu Varlık Dağılımı
BNS grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu BNS
Fon Türü Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYDHEM00110
Halka Arz Tarihi 30.04.2013
Kurucunun Ünvanı BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYDHEM00110
Fon Büyüklüğü 630.403.499
Portföy Yöneticisi TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün asgari %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilir. Asgari %10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda yatırıma yönlendirilir. Azami yüzde %30'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında; Türk lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. Azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesaplarında, Fon portföyünün azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılanlar hariç tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz. Standart fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te ve Rehber'de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    30.01.2025 22:31 - Performans Sunum Raporu
    13.10.2022 18:59 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    08.04.2021 09:32 - Genel Açıklama
    04.01.2021 15:56 - İç Tüzük (Değişiklik)
    04.01.2021 15:56 - İzahname
    04.02.2020 10:48 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    06.01.2020 14:27 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    30.07.2019 15:26 - Tanıtım Formu
    30.07.2019 15:25 - İzahname (Değişiklik)
    08.10.2018 14:49 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu