Son Fiyat (TL)
0,707543
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.257.408.027
Toplam Pay Sayısı
30.000.000.000
Fon Toplam Değer
889.670.737,48
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
21164
Pazar Payı
%1,86
Son 1 Ay Getirisi
2,61
Son 3 Ay Getirisi
4,39
Son 6 Ay Getirisi
10,29
Son 1 Yıl Getirisi
28,02
BPK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
BPK grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | BPK |
| Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
| ISIN Kodu | TRYDHEM00037 |
| Halka Arz Tarihi | 01.12.2003 |
| Kurucunun Ünvanı | BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYDHEM00037 |
| Fon Büyüklüğü | 883.284.073 |
| Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yönetim stratejisi, fon portföyünün devamlı olarak en az %80'inin vadesine 0-5 yıl ( en fazla 5 yıl) kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere de belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapabilecektir. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır. Eurobond seçiminde, durasyon ve konveksite ve verim eğrisindeki değişim beklentileri önemli rol oynar. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |