Son Fiyat (TL)
0,146509
Tedavüldeki Pay Sayısı
164.892.262
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
24.158.135,58
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
619
Pazar Payı
%0,01
Son 1 Ay Getirisi
2,58
Son 3 Ay Getirisi
15,50
Son 6 Ay Getirisi
9,00
Son 1 Yıl Getirisi
21,04
BPN BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
BPN grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | BPN |
Fon Türü | Dinamik Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYDHEM00219 |
Halka Arz Tarihi | 17.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYDHEM00219 |
Fon Büyüklüğü | 24.015.329 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fonun yatırım stratejisi, ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.Fonun risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "dinamik" bir yatırım anlayışıyla yönetilir. Fon, portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |