Son Fiyat (TL)
0,155079
Tedavüldeki Pay Sayısı
266.188.265
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
41.280.091,26
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
978
Pazar Payı
%0,02
Son 1 Ay Getirisi
-0,61
Son 3 Ay Getirisi
3,75
Son 6 Ay Getirisi
18,45
Son 1 Yıl Getirisi
24,94
BPO BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
BPO grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | BPO |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYDHEM00185 |
Halka Arz Tarihi | 22.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYDHEM00185 |
Fon Büyüklüğü | 41.198.440 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarına ve getirisi faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarına yer verilir.Fonun risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "dinamik" bir yatırım anlayışıyla yönetilir.Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |