Son Fiyat (TL)
0,096607
Tedavüldeki Pay Sayısı
319.844.718
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
30.899.384,03
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
335
Pazar Payı
%0,02
Son 1 Ay Getirisi
1,68
Son 3 Ay Getirisi
11,68
Son 6 Ay Getirisi
24,01
Son 1 Yıl Getirisi
54,88
BPR BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
BPR grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | BPR |
| Fon Türü | Değişken Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYDHEM00227 |
| Halka Arz Tarihi | 16.03.2018 |
| Kurucunun Ünvanı | BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYDHEM00227 |
| Fon Büyüklüğü | 30.897.215 |
| Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fonun yatırım stratejisi, ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanmaktır. Bu kapsamda, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.Fonun risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "muhafazakar" bir yatırım anlayışıyla yönetilir. Bu nedenle mevduat, ters-repo, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yatırımlarına ağırlık verilir.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. | |
| Fonun Risk Değeri | 2,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |