Son Fiyat (TL)
0,781202
Tedavüldeki Pay Sayısı
2.807.153.423
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
2.192.954.990,02
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
39624
Pazar Payı
%4,31
Son 1 Ay Getirisi
2,55
Son 3 Ay Getirisi
4,67
Son 6 Ay Getirisi
11,17
Son 1 Yıl Getirisi
22,30
BPU BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
BPU grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | BPU |
| Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
| ISIN Kodu | TRYDHEM00060 |
| Halka Arz Tarihi | 01.12.2003 |
| Kurucunun Ünvanı | BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYDHEM00060 |
| Fon Büyüklüğü | 2.184.829.653 |
| Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yönetim stratejisi, fon portföyünün en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsi Eurobond'larda değerlendirilmek suretiyle yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör tahvil-bonolarından oluşacak bir portföye yatırım yapmaktır. Fon portföyü, döviz cinsinden kur ve faiz getirisi elde etmek ve tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak reel getiri sağlanması ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amacıyla oluşturulacaktır. Fon yönetiminde, portföye alınan menkul kıymetlerin getirilerinin yanında likidite, vade riskleri göz önünde bulundurulur. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |