BPU - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,748839

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.820.737.239

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    2.112.277.730,31

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    41036

  • Pazar Payı

    %4,31

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,28

  • Son 3 Ay Getirisi

    6,62

  • Son 6 Ay Getirisi

    9,75

  • Son 1 Yıl Getirisi

    24,67

BPU BES Fonu Varlık Dağılımı

BPU grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu BPU
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYDHEM00060
Halka Arz Tarihi 01.12.2003
Kurucunun Ünvanı BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYDHEM00060
Fon Büyüklüğü 2.134.293.822
Portföy Yöneticisi TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yönetim stratejisi, fon portföyünün en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsi Eurobond'larda değerlendirilmek suretiyle yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör tahvil-bonolarından oluşacak bir portföye yatırım yapmaktır. Fon portföyü, döviz cinsinden kur ve faiz getirisi elde etmek ve tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak reel getiri sağlanması ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amacıyla oluşturulacaktır. Fon yönetiminde, portföye alınan menkul kıymetlerin getirilerinin yanında likidite, vade riskleri göz önünde bulundurulur.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma