CFB - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,100989

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    627.359.439

  • Toplam Pay Sayısı

    2.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    63.356.670,78

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    10398

  • Pazar Payı

    %0,84

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,43

  • Son 3 Ay Getirisi

    10,22

  • Son 6 Ay Getirisi

    20,39

  • Son 1 Yıl Getirisi

    48,55

CFB BES Fonu Varlık Dağılımı

CFB grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CFB
Fon Türü Başlangıç Fonları
ISIN Kodu TRYFNEM00113
Halka Arz Tarihi 25.01.2017
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00113
Fon Büyüklüğü 63.356.551
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma