Son Fiyat (TL)
0,104428
Tedavüldeki Pay Sayısı
591.275.323
Toplam Pay Sayısı
2.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
61.745.594,76
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
10142
Pazar Payı
%0,84
Son 1 Ay Getirisi
3,73
Son 3 Ay Getirisi
10,72
Son 6 Ay Getirisi
21,82
Son 1 Yıl Getirisi
48,27
CFB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
CFB grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | CFB |
| Fon Türü | Başlangıç Fonları |
| ISIN Kodu | TRYFNEM00113 |
| Halka Arz Tarihi | 25.01.2017 |
| Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYFNEM00113 |
| Fon Büyüklüğü | 61.724.865 |
| Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 2,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |