Son Fiyat (TL)
0,041244
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.766.806.618
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
72.869.394,77
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
305
Pazar Payı
%0,22
Son 1 Ay Getirisi
5,90
Son 3 Ay Getirisi
14,75
Son 6 Ay Getirisi
16,61
Son 1 Yıl Getirisi
39,02
CFC BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CFC grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CFC |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYFNEM00238 |
Halka Arz Tarihi | 14.10.2019 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00238 |
Fon Büyüklüğü | 75.832.005 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Ayrıca bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde yer alan varlık türlerine de belirlenen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |