CFC - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,041244

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.766.806.618

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    72.869.394,77

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    305

  • Pazar Payı

    %0,22

  • Son 1 Ay Getirisi

    5,90

  • Son 3 Ay Getirisi

    14,75

  • Son 6 Ay Getirisi

    16,61

  • Son 1 Yıl Getirisi

    39,02

CFC BES Fonu Varlık Dağılımı

CFC grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CFC
Fon Türü Kategori Atanmamış
ISIN Kodu TRYFNEM00238
Halka Arz Tarihi 14.10.2019
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00238
Fon Büyüklüğü 75.832.005
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Ayrıca bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde yer alan varlık türlerine de belirlenen sınırlar dahilinde yatırım yapılır.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma