Son Fiyat (TL)
0,089671
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.822.832.421
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
163.454.800,48
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
1135
Pazar Payı
%0,49
Son 1 Ay Getirisi
3,79
Son 3 Ay Getirisi
8,02
Son 6 Ay Getirisi
16,80
Son 1 Yıl Getirisi
30,23
CFD BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CFD grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CFD |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYFNEM00212 |
Halka Arz Tarihi | 10.10.2019 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00212 |
Fon Büyüklüğü | 162.345.712 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarından oluşur. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya özel sektör tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |