Son Fiyat (TL)
0,084662
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.867.597.264
Toplam Pay Sayısı
2.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
158.115.150,04
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
63436
Pazar Payı
%0,40
Son 1 Ay Getirisi
5,73
Son 3 Ay Getirisi
13,24
Son 6 Ay Getirisi
18,08
Son 1 Yıl Getirisi
29,77
CFE BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CFE grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CFE |
Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00121 |
Halka Arz Tarihi | 21.02.2018 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00121 |
Fon Büyüklüğü | 158.692.079 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Asgari yüzde ellisi; Bakanlık'ça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Asgari yüzde onu; girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |