Son Fiyat (TL)
0,060177
Tedavüldeki Pay Sayısı
436.650.334
Toplam Pay Sayısı
2.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
26.276.428,96
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
11278
Pazar Payı
%0,38
Son 1 Ay Getirisi
3,74
Son 3 Ay Getirisi
11,91
Son 6 Ay Getirisi
23,58
Son 1 Yıl Getirisi
54,00
CFY BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CFY grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CFY |
Fon Türü | Başlangıç Katılım Fonları |
ISIN Kodu | TRYFNEM00105 |
Halka Arz Tarihi | 03.02.2017 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00105 |
Fon Büyüklüğü | 26.216.230 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Başlangıç katılım fonu portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |