Son Fiyat (TL)
0,067881
Tedavüldeki Pay Sayısı
345.681.892
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
23.465.247,41
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
2005
Pazar Payı
%0,07
Son 1 Ay Getirisi
2,32
Son 3 Ay Getirisi
2,21
Son 6 Ay Getirisi
16,22
Son 1 Yıl Getirisi
36,37
CGG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CGG grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CGG |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYFNEM00071 |
Halka Arz Tarihi | 26.03.2012 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00071 |
Fon Büyüklüğü | 23.447.288 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az % 80?i devamlı olarak kamu iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fondur ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında vadeli mevduat Takasbank para piyasası işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün % 20?sine kadar yatırım yapabilir. Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |