BİST 100

Saat

07:29

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

10.901,01

Ö. Gün Kapanış

10.901,01

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

10.800,60

Gün Yüksek

10.926,27

DOLAR

Saat

09:35

Gün Değişim

% 0.08

Son Fiyat

40,6744

Ö. Gün Kapanış

40,6413

Gün Fark

0,0331

Gün Düşük

40,6328

Gün Yüksek

40,7080

ALTIN

Saat

09:35

Gün Değişim

% 0.42

Son Fiyat

4.421,09

Ö. Gün Kapanış

4.402,65

Gün Fark

18,44

Gün Düşük

4.400,02

Gün Yüksek

4.426,18

TAHVİL

Saat

17:00

Gün Değişim

% 0.08

Son Fiyat

39,75

Ö. Gün Kapanış

39,72

Gün Fark

0,03

Gün Düşük

39,64

Gün Yüksek

39,75

REPO

Saat

04:19

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

42,76

Ö. Gün Kapanış

42,76

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

42,76

Gün Yüksek

42,76

EURO

Saat

09:35

Gün Değişim

% 0.48

Son Fiyat

47,6107

Ö. Gün Kapanış

47,3836

Gün Fark

0,2271

Gün Düşük

47,3658

Gün Yüksek

47,6251

CHA - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,222171

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    143.646.803

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    31.914.085,17

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    195

  • Pazar Payı

    %0,02

  • Son 1 Ay Getirisi

    5,63

  • Son 3 Ay Getirisi

    19,08

  • Son 6 Ay Getirisi

    20,09

  • Son 1 Yıl Getirisi

    35,28

CHA BES Fonu Varlık Dağılımı
CHA grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CHA
Fon Türü Dengeli Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYFNEM00162
Halka Arz Tarihi 31.05.2018
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00162
Fon Büyüklüğü 31.854.043
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyü ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur. Fon portföyünde yerli ortaklık paylarına da yer verilir. Ortaklık payı seçimlerinde sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi hedeflenirken, sabit getirili menkul kıymetlerde ise genel olarak iç verim oranı yüksek varlıklara yer verilir. Değişen piyasa koşullarına göre fon portföyüne yabancı ortaklık payları, yabancı borçlanma araçları ve altın ve kıymetli madenler de dahil edilebilir. Fon'un risk değeri 3-4 aralığı olarak belirlenmiştir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    01.02.2018 17:59 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    31.01.2018 15:56 - İzahname
    04.01.2018 19:29 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    04.01.2018 19:02 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    02.01.2018 23:42 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu