BİST 100

Saat

14:07

Gün Değişim

% 0.28

Son Fiyat

14.171,47

Ö. Gün Kapanış

14.132,23

Gün Fark

39,24

Gün Düşük

14.128,66

Gün Yüksek

14.249,99

DOLAR

Saat

14:22

Gün Değişim

% 0.13

Son Fiyat

47,8846

Ö. Gün Kapanış

47,8210

Gün Fark

0,0636

Gün Düşük

47,8198

Gün Yüksek

47,8969

ALTIN

Saat

14:22

Gün Değişim

% 0.22

Son Fiyat

6.704,60

Ö. Gün Kapanış

6.689,77

Gün Fark

14,84

Gün Düşük

6.635,09

Gün Yüksek

6.719,23

TAHVİL

Saat

14:22

Gün Değişim

% 0.10

Son Fiyat

41,19

Ö. Gün Kapanış

41,15

Gün Fark

0,04

Gün Düşük

41,19

Gün Yüksek

41,31

REPO

Saat

14:00

Gün Değişim

% -0.28

Son Fiyat

39,73

Ö. Gün Kapanış

39,84

Gün Fark

-0,11

Gün Düşük

39,51

Gün Yüksek

39,95

EURO

Saat

14:22

Gün Değişim

% 0.49

Son Fiyat

55,4134

Ö. Gün Kapanış

55,1437

Gün Fark

0,2697

Gün Düşük

55,1314

Gün Yüksek

55,4155

CHA - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,297645

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    132.827.023

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    39.535.296,30

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    198

  • Pazar Payı

    %0,02

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,26

  • Son 3 Ay Getirisi

    0,19

  • Son 6 Ay Getirisi

    1,78

  • Son 1 Yıl Getirisi

    33,27

CHA BES Fonu Varlık Dağılımı
CHA grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CHA
Fon Türü Dengeli Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYFNEM00162
Halka Arz Tarihi 31.05.2018
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00162
Fon Büyüklüğü 39.544.575
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyü ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur. Fon portföyünde yerli ortaklık paylarına da yer verilir. Ortaklık payı seçimlerinde sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi hedeflenirken, sabit getirili menkul kıymetlerde ise genel olarak iç verim oranı yüksek varlıklara yer verilir. Değişen piyasa koşullarına göre fon portföyüne yabancı ortaklık payları, yabancı borçlanma araçları ve altın ve kıymetli madenler de dahil edilebilir. Fon'un risk değeri 3-4 aralığı olarak belirlenmiştir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    01.02.2018 17:59 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    31.01.2018 15:56 - İzahname
    04.01.2018 19:29 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    04.01.2018 19:02 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    02.01.2018 23:42 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu