Son Fiyat (TL)
0,076465
Tedavüldeki Pay Sayısı
646.392.859
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
49.426.128,04
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
83
Pazar Payı
%0,03
Son 1 Ay Getirisi
3,66
Son 3 Ay Getirisi
7,39
Son 6 Ay Getirisi
21,88
Son 1 Yıl Getirisi
59,38
CHC BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CHC grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CHC |
Fon Türü | Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00170 |
Halka Arz Tarihi | 22.05.2018 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00170 |
Fon Büyüklüğü | 49.468.715 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapılarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon'un risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiştir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |