Son Fiyat (TL)
0,283126
Tedavüldeki Pay Sayısı
169.659.983
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
48.035.105,21
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
88
Pazar Payı
%0,03
Son 1 Ay Getirisi
-1,89
Son 3 Ay Getirisi
-0,98
Son 6 Ay Getirisi
-0,93
Son 1 Yıl Getirisi
34,63
CHI BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
CHI grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | CHI |
| Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYFNEM00196 |
| Halka Arz Tarihi | 17.05.2018 |
| Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYFNEM00196 |
| Fon Büyüklüğü | 47.473.518 |
| Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen faiz içermeyen yatırım araçlarına, kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Ortaklık payları yatırımlarından sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon'un risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir. | |
| Fonun Risk Değeri | 5,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |