Son Fiyat (TL)
0,184905
Tedavüldeki Pay Sayısı
122.389.565
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
22.630.437,84
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
78
Pazar Payı
%0,01
Son 1 Ay Getirisi
6,81
Son 3 Ay Getirisi
10,96
Son 6 Ay Getirisi
13,76
Son 1 Yıl Getirisi
18,41
CHI BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CHI grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CHI |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00196 |
Halka Arz Tarihi | 17.05.2018 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00196 |
Fon Büyüklüğü | 23.056.799 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen faiz içermeyen yatırım araçlarına, kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Ortaklık payları yatırımlarından sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon'un risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |