CHK - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,103354

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    5.118.881.151

  • Toplam Pay Sayısı

    20.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    529.058.880,05

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    30902

  • Pazar Payı

    %1,81

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,95

  • Son 3 Ay Getirisi

    4,23

  • Son 6 Ay Getirisi

    16,26

  • Son 1 Yıl Getirisi

    37,48

CHK BES Fonu Varlık Dağılımı

CHK grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CHK
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYFNEM00030
Halka Arz Tarihi 07.11.2008
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00030
Fon Büyüklüğü 510.728.708
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirir ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında Hazine Müsteşarlığı'nın uluslararası piyasalarda ihraç ettiği eurobondlar ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün % 20'sine kadar yatırım yapabilir. Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, vadeli mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün % 20'sine kadar yatırım yapabilir. Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar.Bu doğrultuda Fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma