Son Fiyat (TL)
0,103354
Tedavüldeki Pay Sayısı
5.118.881.151
Toplam Pay Sayısı
20.000.000.000
Fon Toplam Değer
529.058.880,05
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
30902
Pazar Payı
%1,81
Son 1 Ay Getirisi
3,95
Son 3 Ay Getirisi
4,23
Son 6 Ay Getirisi
16,26
Son 1 Yıl Getirisi
37,48
CHK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CHK grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CHK |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYFNEM00030 |
Halka Arz Tarihi | 07.11.2008 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00030 |
Fon Büyüklüğü | 510.728.708 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirir ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında Hazine Müsteşarlığı'nın uluslararası piyasalarda ihraç ettiği eurobondlar ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün % 20'sine kadar yatırım yapabilir. Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, vadeli mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün % 20'sine kadar yatırım yapabilir. Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar.Bu doğrultuda Fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |