BİST 100

Saat

07:54

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.213,58

Ö. Gün Kapanış

9.213,58

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.213,58

Gün Yüksek

9.390,97

DOLAR

Saat

09:13

Gün Değişim

% 0.54

Son Fiyat

39,0632

Ö. Gün Kapanış

38,8520

Gün Fark

0,2112

Gün Düşük

38,8063

Gün Yüksek

39,1435

ALTIN

Saat

09:13

Gün Değişim

% 0.21

Son Fiyat

4.142,90

Ö. Gün Kapanış

4.134,36

Gün Fark

8,54

Gün Düşük

4.118,14

Gün Yüksek

4.167,80

TAHVİL

Saat

17:24

Gün Değişim

% -1.93

Son Fiyat

43,81

Ö. Gün Kapanış

44,67

Gün Fark

-0,86

Gün Düşük

43,78

Gün Yüksek

44,20

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

48,98

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

09:13

Gün Değişim

% 0.14

Son Fiyat

44,2007

Ö. Gün Kapanış

44,1376

Gün Fark

0,0631

Gün Düşük

44,0740

Gün Yüksek

44,3883

CHL - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,113014

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    3.279.026.475

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    370.576.200,22

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    12752

  • Pazar Payı

    %0,30

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,40

  • Son 3 Ay Getirisi

    11,43

  • Son 6 Ay Getirisi

    25,37

  • Son 1 Yıl Getirisi

    60,24

CHL BES Fonu Varlık Dağılımı
CHL grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CHL
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYFNEM00048
Halka Arz Tarihi 07.11.2008
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00048
Fon Büyüklüğü 377.152.287
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olup portföyünün tamamı devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Düşük riske sahip bir ürün Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun yatırım stratejisini belirleyen en temel özellik fon fiyatında istikrar sağlamak ve birikimlerin değerini korumaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    03.02.2025 19:40 - Genel Açıklama
    09.01.2025 10:12 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    25.10.2024 15:11 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    08.07.2024 09:16 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    28.03.2024 15:49 - Yıllık Rapor
    25.10.2023 10:59 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    31.03.2023 16:02 - Genel Açıklama
    03.09.2020 15:53 - Genel Açıklama
    06.08.2018 17:22 - Altı Aylık Rapor
    21.02.2018 19:00 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu