Son Fiyat (TL)
0,443078
Tedavüldeki Pay Sayısı
722.658.803
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
320.193.968,39
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
5420
Pazar Payı
%0,19
Son 1 Ay Getirisi
2,09
Son 3 Ay Getirisi
6,25
Son 6 Ay Getirisi
8,74
Son 1 Yıl Getirisi
10,10
CHM BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CHM grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CHM |
Fon Türü | Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00055 |
Halka Arz Tarihi | 07.11.2008 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00055 |
Fon Büyüklüğü | 331.139.283 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hazine bonosu, özel sektör borçlanma araçları ve devlet tahvilleri ile yerli ve yabancı hisse senetlerine ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ile 5 arası düzeyde kalacaktır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |