Son Fiyat (TL)
0,265292
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.566.533.651
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
415.589.461,32
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
25628
Pazar Payı
%0,24
Son 1 Ay Getirisi
3,12
Son 3 Ay Getirisi
4,38
Son 6 Ay Getirisi
12,79
Son 1 Yıl Getirisi
13,38
CHN BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CHN grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CHN |
Fon Türü | Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00014 |
Halka Arz Tarihi | 07.11.2008 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00014 |
Fon Büyüklüğü | 416.748.797 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ile beraber faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon, uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Fon,ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, yurtiçinde ihraç edilmiş özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyü; yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |