BİST 100

Saat

17:35

Gün Değişim

% -0.44

Son Fiyat

14.379,19

Ö. Gün Kapanış

14.442,56

Gün Fark

-63,37

Gün Düşük

14.321,03

Gün Yüksek

14.544,57

DOLAR

Saat

17:50

Gün Değişim

% 0.04

Son Fiyat

45,2028

Ö. Gün Kapanış

45,1866

Gün Fark

0,0162

Gün Düşük

45,1639

Gün Yüksek

45,2199

ALTIN

Saat

17:50

Gün Değişim

% -0.91

Son Fiyat

6.643,08

Ö. Gün Kapanış

6.704,19

Gün Fark

-61,11

Gün Düşük

6.579,36

Gün Yüksek

6.725,17

TAHVİL

Saat

17:02

Gün Değişim

% 0.76

Son Fiyat

41,22

Ö. Gün Kapanış

40,91

Gün Fark

0,31

Gün Düşük

41,22

Gün Yüksek

41,51

REPO

Saat

14:37

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

40,00

Ö. Gün Kapanış

40,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

39,99

Gün Yüksek

40,00

EURO

Saat

17:50

Gün Değişim

% -0.05

Son Fiyat

52,9650

Ö. Gün Kapanış

52,9921

Gün Fark

-0,0271

Gün Düşük

52,8375

Gün Yüksek

53,0919

CHS - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,142435

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.025.730.175

  • Toplam Pay Sayısı

    200.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    146.099.900,14

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    2962

  • Pazar Payı

    %0,68

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,69

  • Son 3 Ay Getirisi

    2,20

  • Son 6 Ay Getirisi

    18,92

  • Son 1 Yıl Getirisi

    48,67

CHS BES Fonu Varlık Dağılımı
CHS grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CHS
Fon Türü Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYFNEM00097
Halka Arz Tarihi 12.11.2013
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00097
Fon Büyüklüğü 146.297.168
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Bakanlık düzenlemeleri uyarınca, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur.Fon portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, azami yüzde otuzu; Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinde; asgari yüzde onu ve azami yüzde otuzu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarında, azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    12.08.2024 14:58 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    20.05.2024 18:37 - İzahname
    28.03.2024 15:30 - Yıllık Rapor
    03.01.2022 19:43 - İzahname (Değişiklik)
    27.04.2021 22:02 - Yıllık Rapor
    16.12.2020 17:58 - İzahname (Değişiklik)
    10.06.2020 11:16 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    29.03.2018 17:11 - Yıllık Rapor
    21.02.2018 19:03 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    01.02.2018 17:55 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu