BİST 100

Saat

08:06

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.668,36

Ö. Gün Kapanış

9.668,36

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.516,86

Gün Yüksek

9.677,59

DOLAR

Saat

09:25

Gün Değişim

% 0.24

Son Fiyat

38,8709

Ö. Gün Kapanış

38,7768

Gün Fark

0,0941

Gün Düşük

38,6751

Gün Yüksek

38,8758

ALTIN

Saat

09:25

Gün Değişim

% -0.26

Son Fiyat

4.017,44

Ö. Gün Kapanış

4.027,78

Gün Fark

-10,35

Gün Düşük

4.000,38

Gün Yüksek

4.035,53

TAHVİL

Saat

17:18

Gün Değişim

% -2.55

Son Fiyat

45,11

Ö. Gün Kapanış

46,29

Gün Fark

-1,18

Gün Düşük

45,11

Gün Yüksek

46,12

REPO

Saat

00:00

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

49,00

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

09:25

Gün Değişim

% 0.43

Son Fiyat

43,8041

Ö. Gün Kapanış

43,6151

Gün Fark

0,1890

Gün Düşük

43,4888

Gün Yüksek

43,8041

CHS - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,099634

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    790.336.975

  • Toplam Pay Sayısı

    200.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    78.744.355,55

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    2094

  • Pazar Payı

    %0,46

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,79

  • Son 3 Ay Getirisi

    1,41

  • Son 6 Ay Getirisi

    12,24

  • Son 1 Yıl Getirisi

    25,56

CHS BES Fonu Varlık Dağılımı
CHS grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CHS
Fon Türü Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYFNEM00097
Halka Arz Tarihi 12.11.2013
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00097
Fon Büyüklüğü 80.249.106
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Bakanlık düzenlemeleri uyarınca, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur.Fon portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, azami yüzde otuzu; Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinde; asgari yüzde onu ve azami yüzde otuzu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarında, azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    12.08.2024 14:58 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    20.05.2024 18:37 - İzahname
    28.03.2024 15:30 - Yıllık Rapor
    03.01.2022 19:43 - İzahname (Değişiklik)
    27.04.2021 22:02 - Yıllık Rapor
    16.12.2020 17:58 - İzahname (Değişiklik)
    10.06.2020 11:16 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    29.03.2018 17:11 - Yıllık Rapor
    21.02.2018 19:03 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    01.02.2018 17:55 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu