BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.514,01

Ö. Gün Kapanış

9.514,01

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.514,01

Gün Yüksek

9.683,25

DOLAR

Saat

07:36

Gün Değişim

% 0.04

Son Fiyat

38,8349

Ö. Gün Kapanış

38,8187

Gün Fark

0,0162

Gün Düşük

38,8083

Gün Yüksek

38,8518

ALTIN

Saat

07:36

Gün Değişim

% 0.45

Son Fiyat

4.124,51

Ö. Gün Kapanış

4.105,97

Gün Fark

18,54

Gün Düşük

4.100,96

Gün Yüksek

4.138,32

TAHVİL

Saat

17:27

Gün Değişim

% -1.44

Son Fiyat

44,46

Ö. Gün Kapanış

45,11

Gün Fark

-0,65

Gün Düşük

44,46

Gün Yüksek

45,06

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

48,21

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:35

Gün Değişim

% 0.40

Son Fiyat

43,9939

Ö. Gün Kapanış

43,8165

Gün Fark

0,1774

Gün Düşük

43,8057

Gün Yüksek

44,1069

CHT - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,080609

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    7.476.308.606

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    602.658.337,57

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    73943

  • Pazar Payı

    %0,41

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,83

  • Son 3 Ay Getirisi

    -0,27

  • Son 6 Ay Getirisi

    11,71

  • Son 1 Yıl Getirisi

    15,66

CHT BES Fonu Varlık Dağılımı
CHT grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu CHT
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYFNEM00089
Halka Arz Tarihi 02.05.2013
Kurucunun Ünvanı QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYFNEM00089
Fon Büyüklüğü 659.225.484
Portföy Yöneticisi QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı paylarının değerlendirildiği fondur. Fon portföyünün yönetiminde Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı hakkında Yönetmelik madde 14 de belirtilmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.Fon, portföyünün en az %50'sini ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.Fon, portföyünün asgari %30'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları ile fon portföyünün %10'undan az olmamak üzere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Katılım 30 endekslerini takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma paylarına yatırır.Fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı; fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir.Fon portföyünün azami %5'i ile BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, Borsa veya Borsa dışından Vaad sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    08.01.2024 14:07 - Fon Gider Bilgileri
    31.07.2023 18:37 - Performans Sunum Raporu
    16.03.2023 17:21 - İzahname
    03.05.2021 12:21 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    09.01.2020 17:28 - Performans Sunum Raporu
    08.01.2020 23:11 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    27.06.2019 10:20 - Genel Açıklama
    31.05.2019 16:00 - Genel Açıklama
    21.02.2018 19:00 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    16.02.2018 18:30 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu