BİST 100

Saat

07:29

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.196,13

Ö. Gün Kapanış

9.196,13

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.143,78

Gün Yüksek

9.330,64

DOLAR

Saat

08:27

Gün Değişim

% 0.09

Son Fiyat

39,5569

Ö. Gün Kapanış

39,5224

Gün Fark

0,0345

Gün Düşük

39,5100

Gün Yüksek

39,5619

ALTIN

Saat

08:27

Gün Değişim

% 0.17

Son Fiyat

4.288,00

Ö. Gün Kapanış

4.280,84

Gün Fark

7,17

Gün Düşük

4.280,85

Gün Yüksek

4.305,33

TAHVİL

Saat

17:05

Gün Değişim

% 0.81

Son Fiyat

43,46

Ö. Gün Kapanış

43,11

Gün Fark

0,35

Gün Düşük

43,22

Gün Yüksek

43,51

REPO

Saat

14:53

Gün Değişim

% -0.62

Son Fiyat

46,71

Ö. Gün Kapanış

47,00

Gün Fark

-0,29

Gün Düşük

46,01

Gün Yüksek

47,50

EURO

Saat

08:27

Gün Değişim

% 0.24

Son Fiyat

45,4785

Ö. Gün Kapanış

45,3687

Gün Fark

0,1098

Gün Düşük

45,3416

Gün Yüksek

45,5622

EIF - HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,318357

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.332.144.364

  • Toplam Pay Sayısı

    20.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    742.454.835,21

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    24852

  • Pazar Payı

    %1,59

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,79

  • Son 3 Ay Getirisi

    12,24

  • Son 6 Ay Getirisi

    20,73

  • Son 1 Yıl Getirisi

    34,93

EIF BES Fonu Varlık Dağılımı
EIF grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu EIF
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYERGH00047
Halka Arz Tarihi 07.11.2008
Kurucunun Ünvanı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYERGH00047
Fon Büyüklüğü 743.247.968
Portföy Yöneticisi OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fonun Yatırım Stratejisi: Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet Borçlanma Senetlerine yönlendirerek yatırımların değerini enflasyon ve kur riskine karşı koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen EURO cinsi veya EURO'ya endeksli iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapılan fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eş değeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım, fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar. Döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleri kısa süreli olduğu için az riskli bir yatırım aracı olmakla beraber finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz ve kur değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski ve/veya iç ve dış kamu borçlanma senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeni ile piyasa riski taşımaktadır. Fonun Amacı: Döviz cinsi veya dövize endeksli devlet borçlanma araçlarındaki getiri imkanından yararlanarak, orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenmektedir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    26.07.2024 17:45 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    10.02.2023 12:27 - Genel Açıklama
    07.01.2022 18:37 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    07.07.2021 17:39 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    29.07.2020 12:29 - Performans Sunum Raporu
    08.01.2019 18:37 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    07.01.2019 20:12 - Fon Gider Bilgileri
    09.10.2018 19:04 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    27.07.2018 18:38 - Performans Sunum Raporu
    09.07.2018 19:23 - Performans Sunum Raporu