Son Fiyat (TL)
0,493408
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.064.251.117
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.511.925.762,14
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
43289
Pazar Payı
%4,41
Son 1 Ay Getirisi
3,53
Son 3 Ay Getirisi
10,17
Son 6 Ay Getirisi
17,64
Son 1 Yıl Getirisi
31,00
EIK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
EIK grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | EIK |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYERGH00039 |
Halka Arz Tarihi | 07.11.2008 |
Kurucunun Ünvanı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYERGH00039 |
Fon Büyüklüğü | 1.513.803.287 |
Portföy Yöneticisi | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80'ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Amerikan Doları cinsinden dış borçlanma araçlarına ve/veya Amerikan Doları cinsinden özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede Amerikan Doları cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Portföyün geri kalan %20 lik kısmı ise fon getirisini artırmak amacıyla aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım araçlarına yatırılabilir. Olası parite, faiz oranı ve getiri eğrisindeki değişimlerden faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Piyasa şartlarına ve fon portföyündeki büyüklük değişimlerinin miktarına göre yasal limitler çerçevesinde fon portföyünde bir miktar TL cinsi yatırım aracı da bulunabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |