EIK - HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,493408

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    3.064.251.117

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.511.925.762,14

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    43289

  • Pazar Payı

    %4,41

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,53

  • Son 3 Ay Getirisi

    10,17

  • Son 6 Ay Getirisi

    17,64

  • Son 1 Yıl Getirisi

    31,00

EIK BES Fonu Varlık Dağılımı

EIK grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu EIK
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYERGH00039
Halka Arz Tarihi 07.11.2008
Kurucunun Ünvanı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYERGH00039
Fon Büyüklüğü 1.513.803.287
Portföy Yöneticisi FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80'ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Amerikan Doları cinsinden dış borçlanma araçlarına ve/veya Amerikan Doları cinsinden özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede Amerikan Doları cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Portföyün geri kalan %20 lik kısmı ise fon getirisini artırmak amacıyla aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım araçlarına yatırılabilir. Olası parite, faiz oranı ve getiri eğrisindeki değişimlerden faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Piyasa şartlarına ve fon portföyündeki büyüklük değişimlerinin miktarına göre yasal limitler çerçevesinde fon portföyünde bir miktar TL cinsi yatırım aracı da bulunabilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma