Son Fiyat (TL)
0,082196
Tedavüldeki Pay Sayısı
20.867.805.346
Toplam Pay Sayısı
101.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.715.249.422,19
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
40742
Pazar Payı
%1,08
Son 1 Ay Getirisi
3,95
Son 3 Ay Getirisi
12,16
Son 6 Ay Getirisi
24,50
Son 1 Yıl Getirisi
58,14
FET BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
FET grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | FET |
Fon Türü | Para Piyasası Fonları |
ISIN Kodu | TRYFIBE00017 |
Halka Arz Tarihi | 19.12.2013 |
Kurucunun Ünvanı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFIBE00017 |
Fon Büyüklüğü | 1.714.805.307 |
Portföy Yöneticisi | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Fon portföyü, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak ve portföyün en az %80'i borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ters repodan oluşacak şekilde, Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. Fonun amacı portföyünde yer verdiği araçlar vasıtasıyla faiz geliri elde etmektir. Menkul kıymet seçiminde likidite riski göz önünde bulundurulurken, portföydeki kamu ve özel sektör borçlanma aracı, kira sertifikaları, ters repo vb. para ve sermaye piyasası araçlarının dağılımına faiz riski göz önünde bulundurularak karar verilir. Bu fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik planları kapsamındaki fonlara yönlendirilmesi aşamasına kadar geçen sürede katkı paylarının nemalandırılması amacıyla da kullanılabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |