BİST 100

Saat

07:51

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.418,52

Ö. Gün Kapanış

9.418,52

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.395,04

Gün Yüksek

9.484,00

DOLAR

Saat

08:52

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

39,7664

Ö. Gün Kapanış

39,7586

Gün Fark

0,0078

Gün Düşük

39,7380

Gün Yüksek

39,7759

ALTIN

Saat

08:52

Gün Değişim

% 0.12

Son Fiyat

4.264,45

Ö. Gün Kapanış

4.259,41

Gün Fark

5,05

Gün Düşük

4.256,42

Gün Yüksek

4.274,12

TAHVİL

Saat

16:57

Gün Değişim

% 0.35

Son Fiyat

42,67

Ö. Gün Kapanış

42,52

Gün Fark

0,15

Gün Düşük

42,50

Gün Yüksek

42,78

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 3.09

Son Fiyat

48,05

Ö. Gün Kapanış

46,61

Gün Fark

1,44

Gün Düşük

46,50

Gün Yüksek

48,99

EURO

Saat

08:52

Gün Değişim

% 0.45

Son Fiyat

46,5655

Ö. Gün Kapanış

46,3559

Gün Fark

0,2096

Gün Düşük

46,3468

Gün Yüksek

46,7331

FII - HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,069439

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.068.863.176

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    74.220.494,54

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    108202

  • Pazar Payı

    %0,34

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,28

  • Son 3 Ay Getirisi

    5,22

  • Son 6 Ay Getirisi

    10,65

  • Son 1 Yıl Getirisi

    18,92

FII BES Fonu Varlık Dağılımı
FII grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu FII
Fon Türü Katılım Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYFIBE00173
Halka Arz Tarihi
Kurucunun Ünvanı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYFIBE00173
Fon Büyüklüğü 74.192.737
Portföy Yöneticisi AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari %50'si ilgisine göre Bakanlıkça veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından, portföyün azami %20'u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde danışma Komitesi tarafından icazeti alınmış, Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşabilir. asgari %30'u Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşabilir Fon portföyüne, Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmeleri fon portföyünün %5'ini aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Devlet Katkısı Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    10.07.2024 14:28 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    23.06.2023 10:20 - Tanıtım Formu
    03.03.2023 10:19 - Tanıtım Formu
    03.03.2023 10:19 - İç Tüzük
    15.12.2021 10:41 - İzahname
    14.04.2020 14:49 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    08.01.2020 15:01 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    10.10.2019 17:14 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    08.01.2019 18:24 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    23.03.2018 16:09 - Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)