Son Fiyat (TL)
0,134418
Tedavüldeki Pay Sayısı
260.865.859
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
35.064.979,88
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
327
Pazar Payı
%0,24
Son 1 Ay Getirisi
5,91
Son 3 Ay Getirisi
11,51
Son 6 Ay Getirisi
18,21
Son 1 Yıl Getirisi
34,80
FIK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
FIK grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | FIK |
Fon Türü | Fon Sepeti Fonları |
ISIN Kodu | TRYFIBE00181 |
Halka Arz Tarihi | |
Kurucunun Ünvanı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFIBE00181 |
Fon Büyüklüğü | 33.983.468 |
Portföy Yöneticisi | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %20'sini aşamaz.Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |