FIS - HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,079464

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    121.775.742

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    9.676.791,90

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    910

  • Pazar Payı

    %0,10

  • Son 1 Ay Getirisi

    0,54

  • Son 3 Ay Getirisi

    9,56

  • Son 6 Ay Getirisi

    12,83

  • Son 1 Yıl Getirisi

    30,75

FIS BES Fonu Varlık Dağılımı

FIS grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu FIS
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYFIBE00199
Halka Arz Tarihi 24.01.2018
Kurucunun Ünvanı HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYFIBE00199
Fon Büyüklüğü 9.617.215
Portföy Yöneticisi AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60?ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %40?ı Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılabilir. Fon portföyünün en fazla %30?u Danışma Kurulu?nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı BIST - ZPY Katılım Endeksi?ndeki ortaklık paylarına yatırır. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma