Son Fiyat (TL)
0,079464
Tedavüldeki Pay Sayısı
121.775.742
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
9.676.791,90
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
910
Pazar Payı
%0,10
Son 1 Ay Getirisi
0,54
Son 3 Ay Getirisi
9,56
Son 6 Ay Getirisi
12,83
Son 1 Yıl Getirisi
30,75
FIS BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
FIS grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | FIS |
Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFIBE00199 |
Halka Arz Tarihi | 24.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFIBE00199 |
Fon Büyüklüğü | 9.617.215 |
Portföy Yöneticisi | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60?ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %40?ı Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılabilir. Fon portföyünün en fazla %30?u Danışma Kurulu?nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı BIST - ZPY Katılım Endeksi?ndeki ortaklık paylarına yatırır. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |