Son Fiyat (TL)
0,125266
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.235.699.340
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
405.321.961,26
Fon Tipi
K
Yatırımcı Sayısı
333354
Pazar Payı
%0,98
Son 1 Ay Getirisi
-1,16
Son 3 Ay Getirisi
-0,14
Son 6 Ay Getirisi
2,54
Son 1 Yıl Getirisi
37,64
FYL BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
FYL grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | FYL |
| Fon Türü | Katılım Katkı Fonları |
| ISIN Kodu | TRYCUHE00180 |
| Halka Arz Tarihi | 10.05.2018 |
| Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYCUHE00180 |
| Fon Büyüklüğü | 405.268.111 |
| Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Kira sertifikası ve Katılım 30 Endeksindeki paylara yatırım yaparak, kira geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon portföyünün en az %75'i T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulmaktadır.Fon Portföyünün en fazla %15'i oranında Katılım 30 Endeksindeki paylara ve ayrıca fon portföyünün en fazla %15'i oranında TL Katılma Hesaplarına ve Türk lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapılabilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 4,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |