Son Fiyat (TL)
0,158849
Tedavüldeki Pay Sayısı
522.322.804
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
82.970.713,44
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
1028
Pazar Payı
%0,49
Son 1 Ay Getirisi
6,81
Son 3 Ay Getirisi
10,71
Son 6 Ay Getirisi
26,07
Son 1 Yıl Getirisi
56,35
FYN BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
FYN grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | FYN |
| Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYCUHE00198 |
| Halka Arz Tarihi | 26.05.2017 |
| Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYCUHE00198 |
| Fon Büyüklüğü | 82.850.662 |
| Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır.Fon, portföyünde Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına en az %60 oranında yer verir. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.Bunların yanı sıra, fon portföyünün en fazla %40'ı yurtiçinde ihraç edilmiş Türk lirası cinsinden özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %30'u Katılım 30 Endeksi'nde bulunan paylara ve en fazla %25'i TL cinsinden Katılma Hesaplarına yatırılabilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 3,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |