FYU - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,090015

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.646.453.707

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    238.220.632,08

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    5365

  • Pazar Payı

    %2,67

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,30

  • Son 3 Ay Getirisi

    4,70

  • Son 6 Ay Getirisi

    13,31

  • Son 1 Yıl Getirisi

    23,23

FYU BES Fonu Varlık Dağılımı

FYU grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu FYU
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYYKEM00318
Halka Arz Tarihi 11.05.2018
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00318
Fon Büyüklüğü 238.125.259
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına, ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %29'u Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere; asgari %10 olmak üzere en fazla %30'u Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri'ndeki ortaklık paylarına, asgari %1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına ve en fazla %25'i ise TL cinsinden katılma hesaplarına yatırılabilir. Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma