Son Fiyat (TL)
0,209280
Tedavüldeki Pay Sayısı
11.557.571.431
Toplam Pay Sayısı
1.500.000.000.000
Fon Toplam Değer
2.418.768.651,66
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
60587
Pazar Payı
%1,33
Son 1 Ay Getirisi
5,93
Son 3 Ay Getirisi
13,17
Son 6 Ay Getirisi
12,70
Son 1 Yıl Getirisi
17,16
GEA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
GEA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | GEA |
Fon Türü | Katılım Dinamik Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYGHEK00125 |
Halka Arz Tarihi | 06.05.2009 |
Kurucunun Ünvanı | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYGHEK00125 |
Fon Büyüklüğü | 2.420.940.411 |
Portföy Yöneticisi | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası ve döviz cinsi gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler ve kira sertifikaları, Türk Lirası ve döviz cinsinden altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkul sertifikası, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.İzahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |