GES - GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,111744

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    9.475.186.458

  • Toplam Pay Sayısı

    1.500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.058.797.561,44

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    51971

  • Pazar Payı

    %11,27

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,63

  • Son 3 Ay Getirisi

    9,17

  • Son 6 Ay Getirisi

    11,95

  • Son 1 Yıl Getirisi

    26,01

GES BES Fonu Varlık Dağılımı

GES grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu GES
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYGHEK00216
Halka Arz Tarihi 26.06.2013
Kurucunun Ünvanı GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYGHEK00216
Fon Büyüklüğü 1.058.813.643
Portföy Yöneticisi GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Ayrıca, piyasa koşullarına göre, Fon portföyünün azami %29'u Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %30'u BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, asgari %1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre Fon portföyünün %25'ini aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma