Son Fiyat (TL)
0,111744
Tedavüldeki Pay Sayısı
9.475.186.458
Toplam Pay Sayısı
1.500.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.058.797.561,44
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
51971
Pazar Payı
%11,27
Son 1 Ay Getirisi
4,63
Son 3 Ay Getirisi
9,17
Son 6 Ay Getirisi
11,95
Son 1 Yıl Getirisi
26,01
GES BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
GES grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | GES |
Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYGHEK00216 |
Halka Arz Tarihi | 26.06.2013 |
Kurucunun Ünvanı | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYGHEK00216 |
Fon Büyüklüğü | 1.058.813.643 |
Portföy Yöneticisi | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Ayrıca, piyasa koşullarına göre, Fon portföyünün azami %29'u Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %30'u BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, asgari %1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre Fon portföyünün %25'ini aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |