GHV - GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,061744

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.367.197.025

  • Toplam Pay Sayısı

    1.500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    146.159.612,08

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    7239

  • Pazar Payı

    %0,08

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,43

  • Son 3 Ay Getirisi

    10,89

  • Son 6 Ay Getirisi

    20,74

  • Son 1 Yıl Getirisi

    32,18

GHV BES Fonu Varlık Dağılımı

GHV grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu GHV
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYGHEK00299
Halka Arz Tarihi 02.01.2018
Kurucunun Ünvanı GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYGHEK00299
Fon Büyüklüğü 146.840.546
Portföy Yöneticisi GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma