HEI - AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,092357

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    4.030.193.851

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    372.215.171,27

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    78134

  • Pazar Payı

    %0,69

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,94

  • Son 3 Ay Getirisi

    9,28

  • Son 6 Ay Getirisi

    19,92

  • Son 1 Yıl Getirisi

    39,93

HEI BES Fonu Varlık Dağılımı

HEI grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu HEI
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYAXAE00183
Halka Arz Tarihi 02.01.2018
Kurucunun Ünvanı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYAXAE00183
Fon Büyüklüğü 372.720.920
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi: Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon yönetiminde amaç sermaye, temettü ve kar payı kazancı elde etmektir. Bu çerçevede fon portföyünün asgari %50'si, azami %90'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %50'si; icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği faizsiz sermaye piyasası araçlarında veya Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarından oluşur. Ayrıca, bu paragraf kapsamındaki sermaye piyasası araçları için borsa ve/veya organize piyasalarda işlem görme şartı aranmaz. Bunlara ek olarak, İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Fon otomatik katılım sertifikasında bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma