HEP - AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,088463

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    3.889.335.743

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    344.063.342,92

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    13911

  • Pazar Payı

    %0,26

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,23

  • Son 3 Ay Getirisi

    10,72

  • Son 6 Ay Getirisi

    25,31

  • Son 1 Yıl Getirisi

    59,71

HEP BES Fonu Varlık Dağılımı

HEP grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu HEP
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYAXAE00019
Halka Arz Tarihi 19.12.2011
Kurucunun Ünvanı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYAXAE00019
Fon Büyüklüğü 343.259.930
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma