Son Fiyat (TL)
0,103196
Tedavüldeki Pay Sayısı
4.392.770.811
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
453.315.539,30
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
16321
Pazar Payı
%0,26
Son 1 Ay Getirisi
3,75
Son 3 Ay Getirisi
12,51
Son 6 Ay Getirisi
25,31
Son 1 Yıl Getirisi
58,04
HEP BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HEP grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HEP |
Fon Türü | Para Piyasası Fonları |
ISIN Kodu | TRYAXAE00019 |
Halka Arz Tarihi | 19.12.2011 |
Kurucunun Ünvanı | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYAXAE00019 |
Fon Büyüklüğü | 452.408.095 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. | |
Fonun Risk Değeri | 2,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |