HER - AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,159544

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.225.003.428

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    195.441.736,68

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    61999

  • Pazar Payı

    %0,48

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,43

  • Son 3 Ay Getirisi

    1,08

  • Son 6 Ay Getirisi

    11,92

  • Son 1 Yıl Getirisi

    37,19

HER BES Fonu Varlık Dağılımı

HER grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu HER
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYAXAE00084
Halka Arz Tarihi 01.10.2013
Kurucunun Ünvanı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYAXAE00084
Fon Büyüklüğü 194.499.947
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur ve faiz içermeyen varlıklara yatırım yapmaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.Fon, portföyünün en az %50'si oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğ'inin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden Katılma hesabında, fon portföyünün azami %15'i Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari %30'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma