Son Fiyat (TL)
0,159544
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.225.003.428
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
195.441.736,68
Fon Tipi
K
Yatırımcı Sayısı
61999
Pazar Payı
%0,48
Son 1 Ay Getirisi
1,43
Son 3 Ay Getirisi
1,08
Son 6 Ay Getirisi
11,92
Son 1 Yıl Getirisi
37,19
HER BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
HER grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | HER |
| Fon Türü | Katkı Fonları |
| ISIN Kodu | TRYAXAE00084 |
| Halka Arz Tarihi | 01.10.2013 |
| Kurucunun Ünvanı | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYAXAE00084 |
| Fon Büyüklüğü | 194.499.947 |
| Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur ve faiz içermeyen varlıklara yatırım yapmaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.Fon, portföyünün en az %50'si oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğ'inin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden Katılma hesabında, fon portföyünün azami %15'i Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari %30'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. | |
| Fonun Risk Değeri | 3,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |