Son Fiyat (TL)
0,025779
Tedavüldeki Pay Sayısı
4.905.074.118
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
126.446.162,03
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
10496
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
5,18
Son 3 Ay Getirisi
6,25
Son 6 Ay Getirisi
7,77
Son 1 Yıl Getirisi
19,11
HHD BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HHD grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HHD |
Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYHHEM00111 |
Halka Arz Tarihi | 21.11.2013 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYHHEM00111 |
Fon Büyüklüğü | 126.452.142 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyü, Rehber'in "Standart Fonlara İlişkin Esaslar" bölümünde belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon `'Katılım Fonu'' niteliğinde olup, Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Rehber'de belirlenmiş olan yönetim ilkelerinin yanı sıra Danışma Kurulu'nun görüşlerine uyulur. Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünde yer alabilecek varlıkların asgari ve azami sınırları izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilmiştir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |