Son Fiyat (TL)
0,220720
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.431.259.347
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
315.908.191,10
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
12026
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
3,98
Son 3 Ay Getirisi
15,45
Son 6 Ay Getirisi
14,08
Son 1 Yıl Getirisi
40,44
HHN BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
HHN grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | HHN |
| Fon Türü | Katılım Dinamik Değişken Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYHHEM00079 |
| Halka Arz Tarihi | 21.11.2013 |
| Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYHHEM00079 |
| Fon Büyüklüğü | 296.412.814 |
| Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi; Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde; temel olarak sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen Türkiye'de ihraç edilmiş ve kira sertifikalarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylara, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına (TL ve/veya yabancı para cinsinden) yatırım yapmaktır. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.Fon ayrıca vaad sözleşmelerine, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir. Fon, Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik'in 5. maddesi çerçevesinde, uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esas olup sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin portföy içindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda yapılır. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. | |
| Fonun Risk Değeri | 5,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |