Son Fiyat (TL)
0,022342
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.175.843.643
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
26.270.721,77
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
4651
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
6,85
Son 3 Ay Getirisi
4,50
Son 6 Ay Getirisi
4,80
Son 1 Yıl Getirisi
28,62
HHZ BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HHZ grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HHZ |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYHHEM00160 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYHHEM00160 |
Fon Büyüklüğü | 26.227.290 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin tamamına veya bir kısmına yatırır. Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etme amacı gütmez. Fon yönetiminde amaç, sermaye kazancı elde etmektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Bu çerçevede fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilmiş kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları (TL/Döviz) ve katılım yatırım fonlarına yer verilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |