Son Fiyat (TL)
0,201215
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.030.832.557
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
609.848.695,53
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
25194
Pazar Payı
%1,24
Son 1 Ay Getirisi
2,24
Son 3 Ay Getirisi
10,38
Son 6 Ay Getirisi
21,48
Son 1 Yıl Getirisi
35,62
HS1 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HS1 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HS1 |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00156 |
Halka Arz Tarihi | 01.09.2005 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00156 |
Fon Büyüklüğü | 610.373.413 |
Portföy Yöneticisi | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |