Son Fiyat (TL)
0,243225
Tedavüldeki Pay Sayısı
2.072.507.125
Toplam Pay Sayısı
200.000.000.000
Fon Toplam Değer
504.084.685,01
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
50726
Pazar Payı
%2,67
Son 1 Ay Getirisi
2,57
Son 3 Ay Getirisi
8,73
Son 6 Ay Getirisi
14,23
Son 1 Yıl Getirisi
33,60
IEB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
IEB grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | IEB |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYOYAE00075 |
Halka Arz Tarihi | 24.10.2005 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYOYAE00075 |
Fon Büyüklüğü | 504.451.789 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün asgari yüzde altmışı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami yüzde otuzu ise Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, asgari yünde onu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde yirmibeşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |