IEB - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,243225

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.072.507.125

  • Toplam Pay Sayısı

    200.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    504.084.685,01

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    50726

  • Pazar Payı

    %2,67

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,57

  • Son 3 Ay Getirisi

    8,73

  • Son 6 Ay Getirisi

    14,23

  • Son 1 Yıl Getirisi

    33,60

IEB BES Fonu Varlık Dağılımı

IEB grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu IEB
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYOYAE00075
Halka Arz Tarihi 24.10.2005
Kurucunun Ünvanı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYOYAE00075
Fon Büyüklüğü 504.451.789
Portföy Yöneticisi TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün asgari yüzde altmışı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami yüzde otuzu ise Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, asgari yünde onu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde yirmibeşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma