IEG - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,213820

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    3.541.006.229

  • Toplam Pay Sayısı

    25.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    757.137.127,00

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    91190

  • Pazar Payı

    %3,26

  • Son 1 Ay Getirisi

    5,03

  • Son 3 Ay Getirisi

    -2,52

  • Son 6 Ay Getirisi

    8,58

  • Son 1 Yıl Getirisi

    24,25

IEG BES Fonu Varlık Dağılımı

IEG grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu IEG
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYOYAE00018
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYOYAE00018
Fon Büyüklüğü 757.960.042
Portföy Yöneticisi TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma