Son Fiyat (TL)
0,236637
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.649.509.441
Toplam Pay Sayısı
25.000.000.000
Fon Toplam Değer
863.607.634,12
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
91037
Pazar Payı
%2,11
Son 1 Ay Getirisi
2,25
Son 3 Ay Getirisi
14,15
Son 6 Ay Getirisi
11,00
Son 1 Yıl Getirisi
29,23
IEG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
IEG grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | IEG |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYOYAE00018 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYOYAE00018 |
Fon Büyüklüğü | 863.894.580 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |