Son Fiyat (TL)
0,213820
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.541.006.229
Toplam Pay Sayısı
25.000.000.000
Fon Toplam Değer
757.137.127,00
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
91190
Pazar Payı
%3,26
Son 1 Ay Getirisi
5,03
Son 3 Ay Getirisi
-2,52
Son 6 Ay Getirisi
8,58
Son 1 Yıl Getirisi
24,25
IEG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
IEG grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | IEG |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYOYAE00018 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYOYAE00018 |
Fon Büyüklüğü | 757.960.042 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |